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  • 作者:秦惠王
  • 来源:秦惠王
  • 发布时间:2025-09-14
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5月民航正班客座率为84.6%,当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU,当月同比增幅扩大至10.18%。

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战略上,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市。但战术层面,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。

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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效,家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长,需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停,对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税,包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”,对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温,相应地影响社零和工业增加值。

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